ІНФОРМАЦІЯ про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-листопад 2024 року.
Фінансове управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області повідомляє, що доходна частина бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-листопад 2024 року виконана на 97,0%. Тобто при плані на січень-листопад 2024 року, затвердженому в сумі 508300,2 тис. грн, виконання склало 493070,4 тис. грн, недовиконання (переважно за рахунок субвенцій) складає 15229,8 тис. грн.
Виконано за січень-листопад 2024 р.:
За рахунок загального фонду – 475551,3 тис. грн, або 99,7%.
- за рахунок власних надходжень без урахування трансфертів –303179,4 тис. грн, або - 100,0% ,
- за рахунок базової дотації - 1609,3 тис.грн, або – 100,0%;
- за рахунок субвенції з держбюджету на укриття ЗОШ – 44135,0 тис.грн, або – 100.0%,
- за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 91092,6 тис. грн, або - 100,0% ,
- за рахунок субвенції з держбюджету на харчування 1-4 кл. ЗОШ– 1645,0 тис. грн, або - 100,0% ,
- за рахунок субвенції з облбюджету на придбання будинку для ДБСТ – 3551,2 тис. грн, або – 100,0%,
- за рахунок освітньої субвенції з облбюджету на утримання ІРЦ – 2926,4 тис. грн, або – 100,0%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку –193,1 тис.грн, або – 100%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –417,3 тис.грн, або – 100%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на «Активні парки» –93,6 тис. грн, або – 100%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на квартири учасникам АТО – 22132,2 тис.грн, або – 100%;
- за рахунок субвенції з облбюджету на «Нову Українську школу» - 1855,5 тис.грн., або – 100,0%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на утримання гуртожитку – 1208,8 тис. грн, або – 100,0%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на соцпослуги – 261,5 тис. грн, або – 86,3%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на відзн.осіб, вик.роботи на зах.спорудах – 107,8 тис.грн., або – 100%;
- за рахунок субвенції з бюджету Окнянської СТГ на утрим.лікарні – 609,3 тис. грн, або – 34,3%,
- за рахунок дотації на розміщення ВПО – 533,3 тис.грн., або – 100,0%;
За рахунок коштів спеціального фонду – 17519,1 тис.грн, або 69,0% з них:
- власні кошти бюджетних установ – 12955,6 тис. грн, або – 100,0%,
- екологічний податок – 284,6 тис. грн, або – 135,3%,
- цільовий фонд – 67,7 тис. грн, або – 95,4%,
- кошти від продажу земельної ділянки – 163,8 тис.грн, або – 290,4%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на мультимед.облад, для ЗОШ – 1373,7 тис. грн, або 100%,
- за рахунок субвенції з облбюджету на облад. для ЗОШ «Захист України» – 2521,6 тис. грн,
- за рахунок іншої субвенції з облбюджету (комп.шкільного харчув. за рах.ООН) –152,1 тис.грн-100%.
Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 р. складав 50245,8 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду 46538,5 тис. грн (з них: в Держказначействі по фінуправлінню – 45135,4 тис.грн, освітня субвенція – 1403,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 3707,3 тис. грн (в держказначействі по фінуправлінню податок з власників транспортних засобів – 0,9 тис. грн; цільовий фонд 234,2 тис. грн; забруднення навколишнього середовища – 432,7 тис.грн; бюджет розвитку – 20,7 тис. грн; субвенція з облбюджету на інвест.проекти – 197,6 тис. грн, інша субв. з обл.бюджету (комп.харчув. ООН) – 73,3 тис.грн, на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 2747,9 тис.грн).
Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-листопад 2024 року з урахуванням трансфертів становлять 431255,8 тис.грн, або 72,0% річного плану.
Видатки здійснюються в умовах воєнного стану з урахуванням дії пункту 19 постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. зі змінами. , яким визначений перелік витрат та видатків, які Державна казначейська служба України проводить в умовах воєнного стану та визначена черговість проведення видатків.
По загальному фонду видатки склали 370475,9 тис.грн, або – 82,6% річного плану.
Із загальної суми видатків за січень-листопад 2024 року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери –228536,0 тис.грн, або 61,7 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 57273,9 тис.грн, або 15,5 % (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 27334,8 тис.грн., або 7,4 %, інші трансферти населенню –13120,2 тис.грн, або 3,6%, харчування в закладах освіти та соціального захисту – 16818,9 тис.грн, або 4,5 %); фінансування охорони здоров’я –11081,4 тис.грн, або 3,0 %. Інші видатки проведені в сумі 73584,6 тис.грн, або 19,8%.
Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів.
Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2024 р. по захищених статтях, що здійснювалися протягом січня-листопада 2024 року за рахунок бюджету Подільської МТГ, відсутня.
Видатки по загальному фонду по галузям за січень-листопад 2024 року становлять на освіту 210318,2 тис. грн, або 83,6 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 11081,4 тис.грн – 60,5 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 10740,3 тис.грн, або 82,7 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт –6199,7 тис.грн, або 85,1 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 39924,5 тис.грн, або 84,2 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 28400,9 тис.грн, або 83,0 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 44674,9 тис.грн., або 87,9 відсотків від затверджених призначень за рік .
По спеціальному фонду видатки склали 60779,9 тис. грн., або – 40,5 % річного плану.
За січень-листопад 2024 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) було передано 55683,5 тис.грн, у т.ч. 30000,0 тис.грн. за рахунок бюджету громади.
Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.12.2024 року в Держказначействі складає 112059,2 тис. грн, у тому числі:
По загальному фонду - 95930,3 тис. грн: з них на рахунках
- в держказначействі по фінуправлінню – 40211,9 тис. грн,
- в держказначействі по фінуправлінню освітня субвенція – 5746,5 тис. грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на укриття ЗОШ – 44135,0 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на НУШ – 1855,5 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання ІРЦ – 909,5 тис. грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 287,9 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання гуртожитку – 100,0 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на соцпослуги – 30,7 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню дотація на розміщення ВПО – 124,4 тис.грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на «Активні парки» – 46,8 грн,
- на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 2482,1 тис. грн.
По спеціальному фонду – 16128,9 тис. грн.:
- податок з власників транспортних засобів в фінуправлінні – 0,9 тис. грн,
- в держказначействі по фінуправлінню цільовий фонд – 301,9 тис. грн,
- забруднення навколишнього середовища в фінуправлінні – 717,3 тис. грн,
- в фінуправлінні кошти бюджету розвитку – 5643,9 тис. грн,
- в держказначействі по фінуправлінню субвенція на придбання будинку для ДБСТ – 3551,2 тис. грн,
- субвенція з облбюджету на квартири учасникам АТО – 184,9 тис.грн,
- субвенція з облбюджету (для ЗНЗ «Захист України») – 1240,0 тис.грн,
- субвенція з облбюджету на інвест.проекти – 197,6 тис.грн,
- на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 4291,1 тис. грн. (повернуто 1,1 тис.грн ).
