Проєкт рішення виконавчого комітету "Про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року"
проєкт
УКРАЇНА
ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання бюджету Подільської
міської територіальної громади за
1 півріччя 2021 року
Бюджет Подільської міської територіальної громади на 2021 рік затверджений рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 24.12.2020 року № 33-І в обсязі 392743154,00 грн.
Уточнений обсяг бюджету Подільської міської територіальної громади по доходах складає 397306598,00 грн., у тому числі:
- Загальний фонд - 384391998,00 грн.,
- Спеціальний фонд – 12914600,00 грн., з них бюджет розвитку – 4310000,0 грн.
Бюджет Подільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року за доходами виконано у сумі 183048133,93 грн. або 95,5% до плану, у тому числі:
- загальний фонд – 180606182,14 грн. – 96,1% ,
- спецфонд – 2441951,79 грн. – 67,4%.
До загального фонду бюджету Подільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року надійшло 180606182,14 грн., або 96,1% до плану на 1 півріччя 2021 року, без урахування міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2021 року надійшло 128631715,14 грн. або 94,6% до плану на півріччя 2021 ріку.
Надходження до бюджету розвитку склали 180000,0 грн., або 100% без урахування трансфертів. За звітний період до загального фонду бюджету Подільської міської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів у сумі 51974467,0 грн., або 99,9% до плану на 1 півріччя 2021 року, а саме з державного бюджету місцевим бюджетам освітня субвенція – 50380200,0 грн., або 100%; з обласного бюджету – 1594267,00 грн., або 96,7%.
Уточнений обсяг бюджету Подільської міської територіальної громади по видатках складає 403650599,13 грн., у тому числі:
- Загальний фонд - 357393737,13 грн
- Спеціальний фонд – 46256862,0 грн., з них бюджет розвитку – 37652262,0 грн.
Джерело покриття дефіциту бюджету по загальному фонду – залишок вільних коштів на по-чаток року у сумі 4119452,70 грн. по освітній субвенції з державного бюджету, 64579,43 грн. по субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2019 року, по місцевому бюджету – 2159969,0 грн., всього 6344001,13 грн..
Джерело покриття дефіциту бюджету по спеціальному фонду – передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 33342262,0 грн.
Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року з урахуванням трансфертів становлять 177162977,16 грн., або 43,9 % річного плану.
По загальному фонду видатки склали 174117004,91 грн., або – 48,7 % річного плану, та 92,8 % від плану звітного періоду.
Із загальної суми видатків за січень-червень 2021 року спрямовано, зокрема, на : виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 128541667,20 грн., або 73,8 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 22235700,72 грн., або 12,8 % (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 14150797,99 грн., або 8,1 %, інші трансферти населенню – 4791952,39 грн., або 2,8 %, харчування в закладах освіти та соціального захисту та медикаменти – 3292950,34 грн., або 1,9 %); фінансування охорони здоров’я – 5457789,78 грн. , або 3,1 %. Дорожнє господарство – 1417682,54 грн., або 0,8 %. Інші видатки бюджетних установ проведені в сумі 16464164,67 грн., або 9,5 %.
Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень, зареєстрованих зобов’язань та пропозицій розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. по захищених статтях, фінансування по яким здійснювалося протягом січня-червня 2021 року за рахунок бюджету Подільської міської територіальної громади, відсутня.
Видатки по загальному фонду по галузям за січень-червень 2021 року становлять на освіту 106519358,09 грн., або 51,9 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 5457789,78 грн. – 54,0 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 5328767,70 грн., або 47,2 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт – 3193321,88 грн., або 42,2 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 16594573,08 грн., або 45,9 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 10659271,80 грн., або 36,5 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 22820101,25 грн., або 48,2 відсотків від затверджених призначень за рік .
По спеціальному фонду видатки склали 3045972,25 грн., або – 6,6 % річного плану.
За січень-червень 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» передано 3639055,0 грн. та із спеціального фонду – 180000,0 грн.
Протягом січня-червня 2021 року були використані кошти резервного фонду бюджету Подільської міської територіальної громади у сумі 368876,34 грн.
Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Подільської міської територіальної громади, станом на 1.07.2021 року відсутня.
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Подільської міської ради Подільського району Одеської області
ВИРІШИВ:
- Доповідь першого заступника Подільського міського голови з питань виконавчих органів ради - начальника фінансового управління Музичук О.В. про підсумки виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року прийняти до відома.
- Внести на розгляд Подільської міської ради Подільського району Одеської області проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року» (додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Скрипнік Т.М.
Подільський міський голова А.П.Іванов
Вик. Музичук О.В..Тел..2-49-07
Р/р Фінуправління, Скрипнік Т.М.
